Le service Gestion des Actifs immobiliers, Infrastructures & Forêts recherche actuellement un Analyste Middle Office confirmé H/F. 

A ce titre, vos missions seront de : 

1. Assurer le suivi en gestion d'un portefeuille d'actifs non cotés en infrastructure de 7Md€

• Représenter CNP Assurances aux réunions investisseurs, AG, des participations non cotées : fonds discrétionnaires, co-investissements ou investissement en direct,
• Piloter et contrôler la transparisation des données économiques des sociétés sous-jacentes en infrastructure auprès du prestataire et des données financières des fonds et véhicules d'investissement en infrastructure.
• Produire les reportings internes/externes,
• Analyser le budget, le business plan et la structuration financière,
• Proposer et mettre en œuvre des restructurations financières et optimisation de la détention,
• Suivre les engagements en lien avec l'équipe d'investissement, suivre et contrôler les valorisations externes communiquées par les sociétés de gestion en lien avec les hypothèses des business plans et les conditions de marché des actifs concernés,
• Piloter les prévisions de distributions des résultats financiers,
• Réviser les prévisions de production financières de l'année et de l'année suivante, et les prévisions de l'exposition en valeur bilan de l'années et des 5 années suivantes pour les besoins des Comités d'Allocation Stratégique,
• Consolider la qualité des données financières afin d'établir les analyses de suivi de la performance financière et extra-financière du patrimoine,
• Réaliser annuellement un reporting des participations infrastructure et participer à la constitution de la revue annuelle des risques en lien avec la Direction des risques,
• Contribuer aux reportings annuel par portefeuille et aux présentations annuelles en comité de gestion,
• Contrôler la saisie des opérations comptables et des valorisations dans l'outil SCD réalisée par le prestataire comptable,
• Valider les contrôles mensuels de la clôture comptable et répondre aux contrôles et questions des Commissaires aux Comptes.

2. Agir en tant qu'expert auprès de notre Pôle Epargne et Retraite individuelle Europe pour la gestion des produits en UC qui intègrent des actifs non cotés en infrastructure et valider les opérations financières,

3. Suivre et valider les factures de frais financiers, budgets et contrats des prestataires,

4. Participer à la mise à jour et aux développements des SI non cotés.

Diplôme : de type bac+5 en finance

Expérience : idéalement 5 ans au sein d’une direction des investissements dans un service Middle Office.

À propos de vous :

• Maîtrise de l'analyse des indicateurs financiers et extra-financiers
• Connaissances des méthodes de valorisation
• Connaissances en droit des sociétés, fiscalité, comptabilité générale
• Connaissances des actifs non cotés (fonds infrastructures)
• Agilité dans la manipulation des fichiers Excel (calcul de TRI, constitution de bases de données)
• La connaissance de SimCorp serait un plus.